書類を発行する取引先の登録は、Excelで取引先情報を作成して登録します。
取引先情報のダウンロード
登録されている取引先情報をExcelファイルでダウンロードできます。
初めて取引先情報を登録される場合もダウンロードし、テンプレートとしてご利用ください。
取引先一覧の
ダウンロードボタンをクリックします。
「取引先一覧.xlsx」というファイル名でダウンロードされます。
取引先情報の編集
ダウンロードした取引先一覧.xlsxを以下のように編集します。
ワンポイント
※1行目はタイトル行です。データは2行目以降に作成してください。
※タイトル行の項目名でデータを判別します。項目の並び順は変更しても構いません。
※不要な型変換が行われないようにセルの書式は「文字列」に設定してください。
| 項目 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|
| 取引先コード | ○ | 取引先の取引先コード |
| 取引先名 | ○ | 取引先の取引先名 |
| 部署 | 取引先の部署 | |
| 担当者 | 取引先の担当者名 | |
| メールアドレス | ○ | 配信先のメールアドレス 複数のメールアドレスを指定する場合は、「;」で区切ってください |
| メールアドレス(CC) | CCとして配信するメールアドレス 複数のメールアドレスを指定する場合は、「;」で区切ってください | |
| メールアドレス(BCC) | BCCとして配信するメールアドレス 複数のメールアドレスを指定する場合は、「;」で区切ってください | |
| 発行タイプ | 書類の発行で「取引先に設定した発行タイプで発行」を選択した場合に、請求書、領収書のいずれで発行するかを指定します 請求書を発行: invoice 領収書を発行: receipt | |
| 送付方法 | 送付の方法を指定します。 郵送：郵送する メール：メールで配信する メールと郵送：メールで配信したのち、郵送する | |
| 支払メッセージ | 通常は設定のメッセージで指定した支払メッセージを使用します 取引先ごとに支払メッセージを変える場合は、支払メッセージを指定します | |
| 備考 | 通常は設定のメッセージで指定した備考を使用します 取引先ごとに備考を変える場合は、備考を指定します | |
| 請求書フォーム | 通常は設定のフォームで指定した請求書フォームを使用します 取引先ごとに請求書フォームを変える場合は、請求書フォームを指定します | |
| 領収フォーム | 通常は設定のフォームで指定した領収書フォームを使用します 取引先ごとに領収書フォームを変える場合は、領収書フォームを指定します |
取引先情報の登録
取引先取込ファイルを、
選択ボタンをクリックして選択します。
選択した取引取り込みファイルをクリアするには、
ボタンをクリックします。
取引先取込ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されますので、取り込む場合は「はい」をクリックします。
登録された取引先が取引先一覧に表示されます。
